铁矿石或有大幅波动防范资金短线异动

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铁矿石或有大幅波动防范资金短线异动

发布时间：2016-04-11

期货：铁矿石1609周五延续震荡，收377(-0.5)，总增仓2.4万余手，成交量微降。前十名资金流向：多头部分集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头部分集中增仓，持仓量增加，集中度微增；多头持仓集中度回升。当前多头低位支撑增强，空头打压后减仓，盘面支撑性震荡；短期或有大幅震荡，注意375-385区资金集中增减主动性，防范资金集中增减异动。

现货：周五全国45个主要港口铁矿石库存为10072，较上周五增129，较本周二增96，日均疏港总量255，上周五为252。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主：曹妃甸415(0)，连云港415(0)，日照港415(0)。5月新加坡掉期51.17(美元/吨)(-0.2)、普氏62%铁矿石指数54.3(预计微调)，BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳偏强，供应商维稳、市场成交小幅增加，钢厂采购量微增；外矿发货量增加，港口库存增加，日均疏港量微降，贸易成交减缓，后期钢厂补库或将增多。

简要策略：铁矿石1609或有大幅震荡，注意375-385区资金集中增减主动性，防范资金集中增减异动；波段操作：观望，若385-400区承压回落则做空，若365-375区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：做多15%仓位资金，跌破374平仓，若385-400区承压回落则平多做空，若365-375区支撑较强则做多。

策略分析：短期资金主导期货波动，资金分歧较大，市场抛压仍较大，需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。短期港口库存升至1亿吨上方，而需求对近月有一定支撑，远月套保、投机盘增加，关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响，谨慎者可多近空远做无风险套利，激进者可反弹高位承压后做空远月、强支撑区可平空短多滚动操作，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。

提示：唐山世园会限产、河北在全省范围实施钢铁特别排放限值，短期支撑钢价。多项数据传递经济企稳信号，二季度GDP增速有望回升。一季度新增信贷规模或超4.1万亿，4月或降准。

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