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【油市分析】原油交易提醒:利空施压,油市前景低迷!投资者布局空单?油价料回测51关口

发布时间:2019-10-21

周一(10月21日)亚洲时段,国际油价震荡微跌,因全球经济增长放缓和 原油供应充足引发市场担忧。此外,贸易局势的进展也对油价波动产生一定影响,但鉴于尚未签订贸易协议,因此仍充满诸多不确定性,投资者需要进一步关注。而中东局势短期陷入平静、 OPEC+或进一步减产,但支撑有限。

KeybancCapitalMarkets能源分析师LeoMariani表示,石油市场焦点还是令人难以置信地集中在需求上,看到的迹象充其量只能算是温和,已经看到许多商业投资被冻结,影响了石油投资。

TDBank 大宗商品策略师DanielGhali表示,明年供应可能大幅过剩的前景让原油市场走势挣扎,虽然这只是预期,但与经济增长数据突显的情况非常吻合,人们开始担心OPEC的操作余地。

油市供应减少,但难改需求放缓忧虑

法国石油和能源集团道达尔(Total)的一位高管称,由于安全和政治问题,今年石油市场损失200万桶/日的原油供应,但他们更担心需求放缓。

道达尔贸易与航运总裁托马斯·韦梅尔在国际石油和 天然气企业会议上说,导致原油供应减少的政治问题包括 美国对委内瑞拉和伊朗的制裁以及沙特阿拉伯和利比亚的破坏。

国际能源署(IEA)称,9月沙特阿拉伯国家石油巨头沙特阿美的设施遭到袭击后,9月份的原油供应下降了77万桶/日,至902万桶/日,为2011年以来最低。

自今年5月以来,海湾地区发生的一系列事件,包括在石油主要运输枢纽霍尔木兹海峡的无人机袭击,加剧了该地区的紧张局势,而在北非,利比亚最大的油田在8月不得不多次关闭。由于抗议活动。

但韦梅尔说:“但我们可以看到,对经济和需求放缓的担忧远远超过了这种意料之外的供应中断。”他补充说,中美贸易争端的影响还不及市场需求放缓。

数据方面,上周六美国贝克休斯石油钻井总数增加一台至713台,但仍维持低位。芝加哥PriceFuturesGroup高级市场分析师Flynn表示,短期内市场上的原油供应过剩,投资者预计本周原油供应将大幅增长,因炼油厂运行率保持在低位。

美股大盘收低,料拖累油价

在多数企业财报向好情况下觊觎历史高点的美国股市上周五以下跌报收, 美元也跌至7月以来最低水平。道琼斯指数收低,近三分之二的原因归咎于波音;微软等科技股不振,拖累 纳斯达克综合指数。

美国监管部门表示波音未提交其员工在737Max机型申请认证过程中的通讯记录,波音股价下跌6.8%,是2016年2月以来最大跌幅。

瑞银资产管理的宏观资产配置策略主管JuhaSeppala表示,“市场更为前瞻,意味着前一季度的财报对市场暂时有影响,但更重要的是大趋势。”

截止上周收盘, 标普500指数下跌0.4%,报2986.20点;道琼斯工业平均指数下跌0.9%,报26770.20点;纳斯达克综合指数下跌0.8%,报8089.54点。

美股与原油存在极强的同向性,美股走低,会削弱投资者对全球经济前景的乐观预期,从而施压油价。

油价前景不乐观,下一步料建立空仓

美国原油价格近期走势震荡,尽管美元显著走低,油价并没有大幅上涨。SunshineProfits的PrzemyslawRadomski称,虽然这不足以让原油短期前景变得看跌,但足够使前景变得相对中性。

Radomski认为,基于月线走势,原油下一步的交易可能是建立空仓。油价走势在9月份出现急剧逆转,这暗示接下来几个月价格可能下行。月线随机指标发出的卖出信号也依然完好,与日线级别指标相一致。

雪佛龙:希望维持委内瑞拉的存在

美国石油巨头雪佛龙公司(ChevronCorp)上周五晚间表示,即使美国对制裁该国和国有石油公司PDVSA实施制裁,但仍对保持委内瑞拉的存在感到乐观。早前有报告称,美国正在考虑将雪佛龙的豁免权扩大到委内瑞拉,以给予其90天的制裁延期,但有更多限制。

雪佛龙公司发言人表示:“我们在委内瑞拉积极参与,希望续签通用许可证,以便可以长期在该国开展业务。我们有专门的投资和庞大的员工队伍,这取决于我们的业务。”

雪佛龙公司在委内瑞拉的未来现在取决于美国总统特朗普,他必须在10月25日前决定是否延长豁免权,以便尽管受到美国制裁,该公司仍可以在委内瑞拉运营。

据悉,财政部旨在进一步限制委内瑞拉的原油产量,并担心雪佛龙在委内瑞拉的合资项目正在提供融资,以帮助马杜罗的社会主义政府偿还其对俄罗斯石油公司RosneftPJSC的债务,这可能会在将来鼓励更多的贷款。

该报告补充说,然而在政治过渡的情况下,美国也希望在委内瑞拉的石油工业中保持存在。雪佛龙公司在委内瑞拉已有近100年的历史了。它于1923年开设了加拉加斯办事处,并于1946年在Boscan油田首次采油。

特朗普政府曾多次对委内瑞拉实施制裁,并试图限制PDVSA的交易,以在很大程度上切断马杜罗获得石油收入的渠道,后者占南美国家大部分硬通货收入的一部分。

OPEC+将被迫进一步减产

随着全球经济数据疲软引发衰退担忧,以及美国石油库存不断增加,原油价格已经回吐沙特油厂遇袭以来的所有涨幅。根据三大石油预测机构最新一轮月度报告,OPEC+在12月开会时需要进一步减产。

国际能源署(IEA)、美国能源信息署( EIA)和OPEC均预计全球石油库存将在明年上半年增加,而且几乎都一致下调了2019年和2020年的石油需求增长预估。

沙特石油产量预计将在本月恢复到9月14日Abqaiq和Khurais原油加工厂遭到袭击之前的水平。若保持这一生产速度,预计明年上半年全球石油库存增幅将达到75万桶/日至140万桶/日。

OPEC认为,这至少会导致全球石油库存增加1.36亿桶,IEA甚至预期可能高达2.55亿桶。

这三家机构在他们的最新报告中均进一步下调了对今年石油需求增长的预估,并且均首次预计2019年全球石油使用量增幅比2018年低100万桶/日。

经济增长放缓将对石油需求产生连锁反应,因此可以预期,下个月的需求数字将被进一步向下修正。预计OPEC总产量料将恢复到2960万桶/日至2990万桶/日的范围,这将导致未来几个季度库存增加。

分析师JulianLee称,只有两种办法可以避免2020年上半年库存增加:提升需求或减少供应,或者二者结合。达成贸易协议可能会提振全球经济,进而促进石油需求。

另一方面,美国产出增长放缓也许有助于防止明年上半年库存过快增加。如果情况没有变化,那么OPEC+在12月初开会时将需要进一步削减产量。

截止北京时间10:30,美油报53.82美元/桶,日内跌幅0.09%;布油报59.26美元/桶,日内跌幅0.27%。

(美油日线图)

策略建议:高位做空

重点关注:全球股市及美元表现、国际贸易局势相关消息、OPEC+减产情况、全球经济前景

阻力:美油54.1655.0056.76布油59.5060.7061.80INE441.5448.5453.5

支持:美油53.3552.4051.00布油59.0058.0056.80INE433.7425.0418.0

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