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09月15日废金属行情晚报

发布时间:2014-09-15

一、行情快报

上海期铜价格小幅下跌。主力11月合约,以48380元/吨收盘,下跌20元,跌幅为0.04%。当日15:00伦敦三月铜报价6795美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.12,高于上一交易日7.08,上海期铜跌幅小于伦敦市场。

全部合约成交602864手,持仓量增加3920手至653710 手。主力合约成交397862手,持仓量增加2410手至302118手。

上海期铝价格小幅下跌。主力11月合约,以14395元/吨收盘,下跌105元,跌幅为0.72%。当日15:00伦敦三月铝报价2021美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.12,高于上一交易日6.99,上海期铝跌幅小于伦敦市场。

全部合约成交263312手,持仓量减少12340手至473808 手。主力合约成交172802手,持仓量减少8756手至170572手。

上海期锌价格小幅上涨。主力11月合约,以16330元/吨收盘,上涨15元,涨幅为0.09%。当日15:00伦敦三月锌报价2274.5美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.18,高于上一交易日7.13,上海期锌涨幅大于伦敦市场。

全部合约成交811260手,持仓量减少4664手至358692 手。主力合约成交607154手,持仓量减少12270手至180422手。

 

【股市行情】新浪财经讯 今日早盘沪指小幅低开,黑龙江本地股、航空股、煤炭股等大幅走高,带动沪指快速走高,但保险、银行等金融权重股走势低迷,沪指上冲动能不足,冲高回落,呈现低位震荡态势,深成指早盘跌幅较深,一度跌幅超1%。随后,沪指跌幅收窄,小幅走高,呈现窄幅震荡态势。午后开盘,中超概念、3D打印、稀土永磁等题材股表现活跃,煤炭股、钢铁股回暖,沪指走高翻红,深成指回升,但以保险、银行为首的金融权重股表现低迷,沪指维持高位震荡直至收盘。

截至收盘,沪指报2339.14点,涨幅0.31%,成交1853.94亿元;深成指报8112.65点,跌幅0.42%,成交2227.7亿元;创业板指报1526.14点,涨幅0.13%,成交量443.29亿元。

 

二、国内焦点

小金属飙涨 谁是幕后推手

“妖镍”、“仙铝”、“铅途无量”、“锌锌向荣”……有色小金属击鼓传花式的上涨行情共同铺就了今年期股两市的星光大道。

最先爆发的伦镍,仅3个多月就猛涨50%以上;紧随其后的伦铝,接二连三重启涨势直至创出18个月新高;涨势持续最久的伦锌,价格更是突破了近三年来的最高点;还有奋起直追的伦铅,短短30多个交易日累计涨幅超过230美元/吨。基本小金属价格不断刷新历史高位,也引发了股市有色板块的集体性大涨,如申万有色金属指数从4月底的2259.81点一路攀升至9月11日的3054.61点,区间涨幅接近33%。

究竟谁是小金属价格暴涨的背后推手?在业内人士看来,供给收缩、库存下降或需求稳定,这些基本面因素无疑成为小金属价格暴涨的重要支撑。然而,在供应短缺或需求回暖的故事框架下,资金逐利的本性使之表现得更像嗅到了鲜血的鲨鱼,正是基金的积极介入与配合,造就了这场有色金属的超级盛宴。

对中国期货市场而言,该如何应对提高小品种活跃度与谨防过度投机的悖论?如何进一步做精做细现有的有色金属品种?接受中国证券报记者采访的分析人士表示,应继续深化有色金属期货产品创新,完善基本金属序列,尽早推出有色金属指数期货,积极开展铜期权等衍生产品的研发和市场推广,同时积极推进有色金属期货市场的国际化,如此不仅能大大增强不同有色品种间的联动性,也会明显提升“弱势品种”的活跃度及流动性。

借势而为:基金进场推波助澜

因全球主要的镍、铝原料生产国印尼在今年1月下旬宣布禁止原料出口,在供给短缺的担忧下,镍和铝率先启动了今年有色金属的上涨行情。

从今年2月初开始,伦镍价格从13815美元/吨单边上扬至5月13日触及21625美元/吨,创27个月最高水平,区间涨幅接近53%;紧随其后的伦铝,2月4日至4月10日间累计上涨12.69%,短暂回调后,5月下旬又启动了第二波超预期的攀涨行情,从1755美元/吨飞涨至8月29日的2119.5美元/吨,创18个月以来新高,区间涨幅约20%。

“印尼出口禁令几乎瞬间改变镍市供应过剩状况,华尔街大投行一致看好今年镍的行情。伦敦镍持仓从14万手稳定增仓至20万手上方,价格亦疯狂上涨。”长江期货有色金属研究员覃静表示。

数据显示,伦镍今年2月初的持仓量约15万手,随着行情的飙升,至5月13日高点时其持仓量已超过25万手。期权市场则从另一个侧面诠释了镍市场的火爆,今年一季度有近22.2万口镍期权在lme交易,已经超过了2012年总量,并且迅速逼近去年全年的28.5万口。

“lme基本金属中,期镍仍拥有最多的多头仓位,价格上涨的押注占到持仓量的50%,为十年来最高。国际市场上,基金大量投机期货镍产品,如jjn和nini今年就大幅建仓投资了这两只基金,其投资者从年初到现在已经超30%的收益。”华联期货研究所副所长杨彬告诉记者。

同样的一幕在伦锌身上重演。2015年年中澳大利亚世纪矿关闭,以及随后几个中型锌矿山也将停产,成为此轮锌多头资金主要的借助力。伦锌从3月下旬的今年低点1937美元/吨大幅反弹至7月28日的2416美元/吨,近乎突破三年以来高点,区间涨幅接近25%。

“锌价的上涨,主要推动因素来自于在远期锌矿供应趋紧预期下,多头资金的积极介入与配合。”中信期货研究员郑琼香表示,国际铅锌研究小组数据显示全球锌供应缺口放大,也为多头资金提供了进一步的支撑。

据郑琼香介绍,伦锌期货持仓量从6月初的30万手附近增加至8月初的33.5万手左右。同时6月以来伦锌期权的买权持仓量增加也较为明显,卖权持仓量则维持相对平稳状态,因此伦锌净买权持仓量从6月初的0.5万手附近提高至7月底2.5万手的高位。

在基本金属整体氛围持续向好的背景下,国外废电瓶供应偏紧及国内铅矿供应紧张,对铅价也形成提振。伦铅指数从6月12日的2070美元/吨追涨至7月29日的2307美元/吨,达16个月以来最高位,短短30多个交易日累计上涨5.79%。

“在宽松流动性背景下,资金流入有色金属市场是推高有色金属价格上涨的重要原因。”光大期货有色金属研究总监徐迈里表示,今年以来lme铜、铝、铅、锌、镍的持仓量均较年初增长10%-50%不等,可以注意到,今年3-5月lme镍大幅增仓,价格暴涨;5月中旬,资金从镍市撤离,镍价回调。随后资金进入锌市,推动6-7月锌价走强。受镍、锌带动,铝铅属于接近成本、基本面良好的品种,因此第二波发力上涨。

资金为什么要盯上小金属?招商期货研究员许红萍表示,主要是因为小金属此前被冷落太久,其供需结构发生大格局的改变,但行业外的人关注度有限,小金属价格上涨因素单一,同时宏观及相应股票市场对其价格反应敏感,二者联动性强,基金头寸配置和对冲相对容易。

“有色金属的这一波上涨更多是对其供应面的炒作。炒作过去之后,市场预期落空,又没有新的炒作热点出现,价格就会回落。”南华期货研究所高级总监曹扬慧表示。

据悉,最近的lme镍持仓量较前期亦显著下降,显示投机头寸逐渐撤离镍市场,关注度显著下降。同时,锌价持续攀高后,伦锌8月持仓量持续下滑至月底的30.8万手左右,且伦锌期权净买权持仓量也降至0.8万手附近,显示资金对于锌价上涨幅度已有所谨慎。此外,截至9月12日,伦铝持仓为86.4万手,较7月末减少逾6万手。

内外联动:中国价格影响力日增

在国际金属涨潮的对岸,中国上海的有色金属市场亦出现了联动跟涨。不过国内金属波动幅度明显小于外盘。业内人士指出,这表明内盘已经有自己的影响力和独立性。

据中国证券报记者统计,今年3月25日至9月2日,沪铝价格从12745元/吨涨至14870元/吨,累计涨幅16.86%;沪锌从3月18日的14710元/吨涨至7月28日的17365元/吨,累计涨幅18.33%;沪铅从3月18日的13620元/吨涨至7月29日的15330元/吨,累计涨幅12.85%。

“今年lme锌、铝涨幅明显高于沪市,主要有两个原因。”徐迈里表示,首先,海外流动性较中国更为宽松,因此对于lme金属价格影响更大;其次,以美国为代表的全球经济体实体复苏势头良好,但是中国经济增速却有小幅下滑。

银河期货首席金属研究员车红云同时表示,国内金属价格涨幅不如外盘,与国内基本面有关,中国在铝、铅、锌的对外依存度都低于30%,在价格上涨主因在国外而国内产能仍然过剩时,内盘价格上涨动力自然不如外盘。

当然,由于金属上游的矿产品主要靠进口,国内外两个市场实际上是相互影响的。事实上,随着金属夜盘的开通和国际化步伐的加速,国内外市场的联动性进一步加强。

郑琼香表示,自国内金属夜盘开通后,国内金属与lme金属主要交易时间更趋一致,联动性更强,更有利于市场对内外盘价格的同时利用。当前铝锌铅等定价主要参考lme期货、国内期货及国内主要现货市场价格,因此lme等期货价格部分决定了这些金属现货的定价价格,而这些现货的贸易交易态势也部分反作用于lme等期货价格。

“上海期货交易所有色金属价格影响力这几年不断上升。如果和lme之间有差价,伦敦高了,可能带动上海期货价格;如果上海高了,会有很多套利抛上海买伦敦,相反上海低了就会抛lme买上海,两者之间有一定的互补推动作用。”五矿集团首席分析师张荣辉在日前由上海期货交易所和北京科莫迪投资咨询有限公司共同举办的“2014年第四期有色金属(铅锌)产业培训活动”上表示。

他们认为,经过20多年的稳健运行,我国有色金属期货市场稳步发展,已经成为国际影响力仅次于伦敦金属交易所的重要市场,如铜期货成交量在2013年全球十大金属期货期权合约成交量排名中居第2位。

徐迈里表示,今年以来,中国有色金属市场特别是铜的定价权大幅加强,具体原因在于:一是上海推出夜盘期货,大大缩减了国内外期货市场时间上的差距,补缺了晚上“中国价格”的空白;二是过去一年,国际投行大量裁撤大宗商品部门,部分人才大量流入国内及保税区市场;三是过去两年中国期货机构投资者日趋成熟,使得中国价格更加理性,增加了中国价格的市场影响力。

“长期来看,由于国内金属的消费占全球的比重超过40%,这使得中国金属价格的涨跌对lme市场的影响越来越大。随着中国供需在全球占比的不断增加,中国的定价权也会继续上升。”车红云说。

提升活力:推进有色期货国际化

一个值得注意的细节是,在有色小金属的这波涨潮中,此前不太活跃的沪铅期货也成为市场的明星品种。7月下旬期铅迅速活跃走强,连续两个交易日出现涨停行情,持仓从过去的日均2万手翻番至5万手之上,最高达6万手。成交量也现井喷,最高触及19.3万手,而2012年-2013年日均成交量仅2850手。

沪铅自2011年上市后由于流动性差,与lme铅价及国内现货价格相关性一直处于较弱状态。对于沪铅此前不太活跃的原因,车红云有两点看法,一是其在推出时是大合约,合约过大使投资者门槛过高,因此打击了市场的积极性。二是其推出时正值铅相关行业整顿时期,再加上铅价进入下行周期,价格波动不大。

“物流流向与消费需求不匹配使得铅蓄电池企业难以利用期货市场来进行买货及交割等,同时也导致贸易企业的铅期货参与度较低;此外,环保检查、进出口关税等产业政策也影响了贸易商的参与热情。”光大期货分析师李琦认为,如能解决如上问题,铅的流动性将有可能有效改善。

她建议,交易所应该以此次活跃为契机,积极研究相关措施以促进期货市场功能的发挥至关重要,如调整华东华南仓库库容分布、引导铅库存从华南向华东主消费地转移、保证金优化、手续费减免,以及有利于贸易商的交割或物流方面的政策等。

沪铅的表现也给期货界提出一系列问题,即如何应对提高小品种活跃度与谨慎过度投机的悖论,如何进一步做精做细现有的有色金属品种?

业内人士建议,为提高不活跃品种的流动性,应引导更多企业运用期货等金融工具来达到规避风险的目的。同时,参照国际通用做法对不活跃的品种适当引用做市商制度,推出有色金属指数、期权等衍生产品。

杨彬告诉记者,从国外的先进经验来看,做市商可以一定程度上维护交易量,活跃市场、启动市场和保证市场价格变动的有序连贯。“交易所可以选择一些实力较强、信誉较好,最好是有现货背景又是交易所会员的企业担任做市商,在期货交易不活跃、买卖盘价差较大的情况下承担双向报价义务,从而能够发挥启动市场、活跃市场的作用。”

贵金属或遭遇滑铁卢

美超级周过后,市场消息面比较清淡,但美国公布的经济数据仍旧让全球投资者眼前一亮,占经济比重达到70%的零售销售数据创出近四个月的新高,汽车销售增幅较大,市场对经济和就业信心增强,9月密歇根消费者信心指数84.6,创14个月新高,消费者对美国经济状况更加乐观。美国标普和道指虽然结束周线五连阳,但维持强势,5年期美债收益率触及三角形整理区间上沿。天誉金泰认为,美国实体经济和资本市场整体改善,增强了市场对美联储加息的预期。

9月16日至17日将举行美联储fomc利率决议,旧金山联储的一份报告指出,市场可能低估了美联储提前加息的可能。美元指数在加息预期的推升下,周线收出“九连阳”,涨势如虹。反观大宗商品,在强势美元和中国货币供应量m2增速放缓的双重打击下,彭博大宗商品指数跌至2009年7月以来的低值,其中伦敦金属交易所(lme)期铜跌至约三个月最低,期铝跌至三周低点,期锌跌至两个月低位。贵金属也未能幸免,黄金跌至近七个月低点。在fomc利率决议之前,美元加息预期将持续打击贵金属走势。

9月18日将举行万众瞩目的苏格兰独立公投,目前数据显示两派人数相差无几,仍旧存在悬念。苏格兰独立将引发欧洲市场的避险情绪,资本逃离英国金融市场,或推升贵金属走势。但是从上周的表现来看,贵金属未获得任何支撑,苏格兰独立的概率很小。相对于西方市场,上海自贸区将在9月29日推出国际版现货黄金,大幅提升中国在贵金属市场的话语权。亚洲市场对贵金属实物需求旺盛,将为黄金走势提供强劲支撑。天誉金泰认为,虽然美元加息预期打击贵金属,但是在技术层面,已经触及关键支撑位,大型机构增持贵金属,黄金或测试1220美元/盎司关口后出现反弹,白银走势弱于黄金,或整固18.7美元/盎司的支撑。

缺乏下游需求支撑 螺纹钢跌势难逆转

一、行情回顾

逢国内中秋假期,上周仅四个交易日。螺纹钢期货先抑后扬,周线继续收阴。上周二1501合约跳空低开低走,尾盘收在2768元/吨的历史最低。周二,早盘低开于2760元/吨后出现跳水,下探2725元/吨后部分空头离场价格迅速被拉起,冲高至2812元/吨后回落至2770-2780元/吨内小幅波动。周四,早盘平稳,午后价格跳水,收盘在2757元/吨再次刷新低。周五,日内震荡上行为主,尾盘涨势加速。8月宏观数据陆续发布,投资消费等增速纷纷回落,信贷数据好转但仍不及预期,经济整体不改弱势形态。统计局数据显示8月粗钢产量仍在上升。基本面矛盾依旧,政策面真空,仅是技术性修复和资金面的角逐下,价格难现大幅持续上涨。

上周五螺纹钢主力1501合约报收2790元/吨,较前一周五结算价下跌85元/吨,周跌幅达2.97%。上周成交量增加155.6万手,持仓减少34512万手。

二、基本面分析

投资消费增速纷纷回落信贷数据不及预期

今年7月以来,微刺激政策的效果逐渐弱化,发电量、信贷等数据纷纷跳水,备受关注的8月的宏观数据并未带来任何亮点,或令市场再次陷入悲观预期。2014年8月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%,比7月份回落2.1个百分点,创下2008年12月以来的最低增速。1-8月份,全国固定资产投资累计同比增长16.5%,是2001年12月以来的最低水平,比1-7月份回落0.5个百分点。8月份,社会消费品零售总额同比名义增长11.9%,较上个月回落0.32个百分点;实际增长10.6%,较上个月回升0.1个百分点。8月份,全国发电量同比下降2.2%,上月为增长3.3%。此前发布的8月出口同比增速也出现回落,经济内生动力不足,下行风险进一步加大。8月信贷数据在7月急剧下滑后回到了正常轨道,但仍不及预期,主要受到m2快速回落至12.8%影响。7、8两月融资总量不佳,实体经济的资金链压力和债务风险恐难缓解。

8月粗钢产量高位运行钢厂继续高负荷开工

国家统计局发布的最新数据显示,8月我国粗钢产量6891万吨,同比增长1%,为近两年来的最低增速,日均产量达到222.3万吨,较上个月的220万吨有所回升。8月我国生铁产量6033万吨,同比增长0.2%,7月同比增速-2.6%。从开工率来看,9月12日当周,全国钢厂高炉开工率91.44%,其中唐山钢厂的开工率上升至94.16%。钢厂近满负荷的开工生产,粗钢产量一直保持在高位。李克强总理在近日达沃斯论坛上再次向污染宣战,他强调未来要完善治理污染的法规体系,加大执法力度。环保治理的问题多年来成为中央和地方政府的重要议题,通过对钢厂进行行政性规制手段来设法解决严重过剩的产能危机,但一直以来实施效果不佳,对钢材产量影响不大,每次整改完后甚至会出现产能恢复扩张的情况。

商品房投资销售增速双降下游需求支撑力度较弱

2014年1-8月份,全国房地产开发投资同比名义增长13.2%,增速比1-7月份回落0.5个百分点,同时创下2009年8月以来最低增速;房屋新开工面积累计同比下降10.5%,降幅收窄2.3个百分点,新开工面积今年来一直负增长,但降幅不断收窄。以往一味打压房地产需求的调控方式似乎并不符合市场化的资源配置方式,推进供应端的释放是今年房地产市场调控的新思路,但在销售不佳和房企资金链紧张的情况下,新开工较去年仍大幅缩减。1-8月份,商品房销售面积同比下降8.3%,为近两年来最差表现,降幅比1-7月份扩大0.7个百分点;商品房销售额下降8.9%,降幅比1-7月份也扩大0.7个百分点。

进入了房地产市场的九月旺季,在成交量上涨的预期下,各地出现了集中的开盘小高峰,但备受期待的火热成交现象却未出现。以往在传统中秋假期楼市会现销售小高峰,但今年异常偏冷。据统计,中秋节期间,全国66座城市成交面积较去年同期下跌41.82%。尽管出现限购松绑、让利促销等一系列拉动销售量的措施,但限贷问题仍未现松动迹象,限制了购房需求的释放。整体看来,楼市进入去库存化,价格存下调压力,对螺纹钢市场需求支撑较弱。

宝钢平盘三个月后价格首降

中国最大的钢铁企业之一的宝钢出台了10月份钢材产品调价政策,其中,除了电工钢出厂价有所上调外,其他主流钢材产品均出现下调。这是宝钢连续三个月平盘以来首度大幅下调钢材产品价格。后期武钢、鞍钢等大型钢厂跟随下调价格的可能性较大,金九预期落空。虽然在主要原材料铁矿石价格持续下跌给钢厂的盈利状况出现好转,但销售压力依然较大,钢厂以下调出厂价促销的方式也是无奈之举。

三、技术面和资金面分析

从螺纹钢期货1501的日k线图来看,周五价格强势反弹,一举突破布林通道下轨线,并在尾盘发力,试探挑战五日均线的压力,但目前均线系统尚未摆脱空头排列,技术性修复反弹后重回跌势的概率仍较大。

整体来看,宏观面的提振作用有限,粗钢产量继续高企,金九旺季效应落空概率大,目前盘面的反弹更多的是资金面的角逐和技术面的修复需求,但在空头资金占据优势的大氛围中,空头似乎不会轻易缴械投降,多头的反抗为逢高沽空再次带来时机。

 

三、有色金属

铜:

今日亚市伦铜跳空低开,之后振荡整理,两市比值持平至7.11,表明两市运行节奏一致,其中3个月LME铜于沪铜收市时收跌0.83%至6806美元。目前伦铜均线组仍呈空头排列。

9月15日长江1#铜报48910-49010元/吨,贴水180-贴水80元/吨,现货贴水扩大。据SMM称,沪期铜1409合约最后交易日表现抗跌,隔月价差维持在300元/吨-600元/吨之间,持货商换月前加速出货,加之沪伦比值略有修复,进口铜涌出,供应压力大,投机商止步,下游按需少量采购,等待换月操作,交投匮乏。

今日沪铜主力合约1411跳空低开,之后振荡走低,一度触及47940元,但尾盘振荡走强,削减当日部分跌幅,尾盘收于48380元,较上周五隔夜收盘价48770回落0.8%。铜市期限结构继续呈近高远低排列,1409和1411价差倒挂520元/吨,较12日大幅缩窄,因近月合约跌幅较大。

今日沪铜跳空低开,在下探48000元后获得技术支撑。由于美元指数高企,且中国经济增速放缓担忧浓厚。建议CU1411关注反弹抛空,上方阻力关注48500元,未突破则空单入场,止损49000元。

铝:

今日亚市伦铝跳空低开,呈弱势下行,两市比值涨至7.12,表明沪铝表现抗跌于伦铝,其中3个月LME铝于沪铝收市时收跌0.87%至2020美元。目前伦铝重新跌至均线组之下运行,短期下跌风险加大,下方支撑关注2000美元。

9月15日长江现铝报14400-14440元/吨,贴水25-升水15元/吨,短期期现升贴水较反复。据SMM称,期铝疲弱一度领跌基本金属,底部毫无支撑,现货持货商对未来铝价回升无信心,中间商参与市场积极性低,下游接货观望,持货商再度下调报价,成交难改清淡。

今日沪铝主力合约1411跳空低开,之后逐步回升,日内交投于14235-14415元,尾盘收于14395元,较上周五收盘价14550元回落1.06%。目前铝市期限结构呈现近低远高的正向排列,1409和1411合约正价差为10元/吨,较12日基本持平。

今日期铝跳空低开,但于14300元之上获得技术支撑,短期下跌意愿有所减弱。建议沪铝1411合约可于14500-14300元区间高抛低吸,止损各80元。

铅:

周五夜伦铅震荡走高,收报2127美元/吨,涨0.38%。今日亚市伦铅低位震荡,沪市收盘时报2113.5美元/吨,跌0.63%。

沪铅主力合约震荡走低,报收13920元/吨,较上一交易日跌0.36%,持仓量16592手,成交量2266手。

9月15日现货铅市场长江1#主流成交均价报于13900元/吨,均价为涨0元/吨。据SMM报道,炼厂惜售不出,贸易商套盘货源流出,但期盘下跌后下游偏悲观,买兴差,成交清淡。

受国内经济数据不佳打压,沪铅走低,但相对于锌表现得更加抗跌,因下方13800附近的技术性支撑较强。整体看目前沪铅上有压力下有支撑,后市维持震荡走势。操作上建议沪铅1410合约13850-14000区间交易,止损各60。

锌:

外盘走势:周五夜伦锌震荡走高,收报2284.75美元/吨,涨0.43%。今日亚市伦锌低位震荡,沪市收盘时报2278.25美元/吨,跌0.28%。

9月15日现货锌市场长江0#主流成交均价报于16880元/吨,均价跌20元/吨。据SMM报道,贸易商出货积极,市场货源主要以贸易商手头流出的套利盘为主,炼厂低位稍有惜售;高升水限制了贸易商接货积极性,贸易市场主要以低位挂单成交为主。

沪锌主力合约震荡走低,报收16330元/吨,较上一交易日跌0.55%,持仓量180422手,成交量607154手。

周末公布的固定资产投资等经济数据不乐观,预示国内经济下行风险仍然较大,限制基本金属的需求增长。操作上仍然建议以空头思路为主,建议沪锌1411合约继续持有空单,若反弹突破5日线则止损离场。

黄金:

外盘走势:周五夜伦敦金震荡走低,收跌0.92%,报收1229.42美金/盎司;周五夜伦敦银探底回升,跌幅0.32%,报收19.637美金/盎司。今日亚洲盘伦敦金震荡走高,截至沪市收盘时报1235.21美元/盎司,涨0.47%;伦敦银震荡走高,截至沪市收盘时报18.684美元/盎司,涨0.25%。

内盘走势:沪金主力合约开于245.5元/克,盘中探底回升,报收245.7元/克,较上一交易日收盘价跌0.22%,成交量162102手,持仓量210360手。沪银主力合约开于4046元/千克,盘中探底回升,报收4058元/千克,较上一交易日收盘价涨0.02%,成交量581616手,持仓量557522手。

现货市场:9月15日,上海现货9999金报收244.22元/克,跌0.08元;上海现货9999银报4110-4120元/千克,涨10元/千克。

消息面:1、继早前连续四个月下滑之后,美国8月零售销售反弹,单月升幅创四个月高位,佐证世界第一大经济体今年三季度强劲的复苏前景。数据显示,美国8月零售销售月率增长0.6%,预期增长0.6%,前值修正为增长0.3%。2、美国8月进口物价延续跌势,连续四个月下滑,且录得10个月以来的低位。出口物价则同样下滑,数据显示,美国8月出口物价指数月率下跌0.5%,预期下跌0.2%,前值修正为增0.1%。

ETF持仓方面:SPDRGoldTrust截至9月12日黄金持仓量为788.4吨,日增0吨。白银持仓量为10559.32吨,增104.42吨。

行情研判:本周将迎来重要的美联储货币政策会议,料讨论大幅修改利率前瞻指引的可能性,并讨论确定退出超宽松货币政策的计划。市场预期加息可能比预期来得更早,贵金属有进一步下行的风险。操作上沪金1412合约246附近抛空,止损247;沪银1412合约4060抛空,止损4080。

 

四、钢材市场

周一螺纹钢期货震荡上行,RB1501合约终盘报收2826元/吨,涨55元/吨,持仓量为2664612,日减仓118898。

(1)现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价2800元/吨,涨40元/吨;广州报价3000元/吨,涨30元/吨;北京报价2820元/吨,持平;福州报价2800元/吨,涨40元/吨。

(2)螺纹主要钢厂调价信息:9月15日日照钢铁对建筑钢材出厂价格进行了调整,具体调整情况如下:螺纹钢价格上调50元/吨:现上海地区Φ16-25mmHRB400三级螺纹挂牌价格为2743元/吨;现山东(日照)地区Φ16-25mmHRB400三级螺纹挂牌价格为2793元/吨;高线价格上调30元/吨:现上海地区Φ6.5mmQ235高线挂牌价格为2743元/吨;山东地区(日照)挂牌价格为2783元/吨。以上价格均为含税非协议户现汇价。执行日期自2014年9月15日8:00起。

周一RB1501合约震荡走高。随着市场价格的跌跌不休,现货库存也大幅下滑,但现货市场部分资源出现低位回升的情况。操作上建议,可于2800附近短多,止损参考2780。

 

五、宏观经济

林毅夫意外主张中国下调经济目标 此前一直唱好

前世界银行[微博]首席经济学家林毅夫呼吁中国明年的GDP增长目标应定在7.0%至7.5%之间。

据《华尔街日报》9月12日报道,林毅夫是在北京大学和IMF[微博]联合举办的一个大会上,做出上述表态的。林毅夫是一名颇具影响力的经济学家,他一直竭力唱好中国经济,

林毅夫对未来中国的经济走势依然持乐观态度。他预测,中国在未来二十年拥有经济增长空间,增长率保持在8%左右。他依然认为8%的增速是可以实现的,不过需要有利的条件。然而,中国目前缺少这些条件,加之世界其他地区的经济增速缓慢。他认为鉴于中国政府的财政稳定性和经济增长能力,这一目标应该在7%-7.5%之间。

这个增速与IMF推荐的水平接近,IMF呼吁中国把增长目标定在6.5%至7%。

北京大学国家发展研究院院长姚洋同样看好中国未来的经济走势,他也倾向这一数字范围。姚洋上上述会议中称,中国在未来十年内的经济增速应该在7%至7.5%的范围内。

IMF官员此前称,下调经济增长目标可以令中国有更多余地,解决其他一些更加紧迫的问题,包括债务水平飙升和房地产市场下滑等。

IMF此前还呼吁中国政府不要过于担心国内生产总值(GDP),应该将主要力量集中在改革上。

《华尔街日报》评论称,林毅夫呼吁中国下调增长目标有着不同寻常的意义。在中国,学者的观点在政策辩论中的作用很大,因为与政府机构相比,学者被认为利己主义倾向较小。作为北京大学教授的林毅夫则是影响力较大的学者之一。

中国政府将于今年年底,讨论制定2015年的经济增长目标,最后结果应会于2015年3月份公布。

 

中国数据太糟 全球投行下调gdp增速预期

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新浪财经讯北京时间9月15日上午消息,8月中国工业产出增长放缓至全球金融危机爆发以来的最慢速度,8月发电量下降2.2%,为四年来首次下降,这加大了政府实现7.5%的2014年经济增长目标的压力。全球多家投行下调中国GDP增速预期。

周末不佳的中国经济数据过后,全球多家投行下调了GDP增速预期。

-巴克莱:8月经济数据证实,中国经济在二季度反弹后,在三季度增长动力下滑。将中国2014年GDP预测由7.4%降至7.2%,仍认为2015年中国GDP将减速至6.9%。

-野村:把中国第三季度GDP增速预期从7.5%下调至7.2%,2014年全年预期从7.5%下调至7.4%,并预计从2014年三季度到2015年四季度期间,中国每个季度降准50个基点。

-苏格兰皇家银行:把中国2014年GDP增长预期从7.6%下调至7.2%,并下调中国2015年GDP增长预期至7.3%。

-高盛:经济数据表明,中国经济出现幅度和范围较大的放缓,虽然政府近期表明不大愿意放宽政策,但降准和降息的概率已大大提高。

-澳新:若缺乏彻底的政策宽松,中国经济将无法达到7.5%的增长目标,且经济增速急剧放缓将威胁正在进行中的结构性改革。

-摩根大通:尽管8月数据疲软,上周李克强总理和国家统计局的言论仍表明,近期内不会有更多宽松。在上半年财政支出提前拨付过后,下半年财政政策可能收紧;中国央行[微博]可能继续保持其中性立场。(华尔街见闻)


六、全球观察

俄总理:西方制裁正在考验俄罗斯国力

路透莫斯科9月15日-俄罗斯总理梅德韦杰夫周一对俄罗斯执政党--统一俄罗斯(UnitedRussia)党成员表示,俄罗斯实力正经受西方制裁的考验,必须冷静应对。

“当我们的一些伙伴国--如果他们还能被称为伙伴国的话--采取制裁和各种威胁,考验俄罗斯的国力之时,重要的是,不被所谓轻松的解决方式诱惑,而能保持我们社会及国家的民主进程持续发展,”梅德韦杰夫在一次电视讲话中称。(完)

 

中国市场规模庞大 让西方科技企业欲罢不能

中国市场的规模对西方企业充满诱惑,以致像CloudFlare这样支持互联网自由的企业在追求新业务时可能不得不将道义上的不满放在一边。

总部位于旧金山的CloudFlare以互联网应当自由、去中心化且开放的信念为基础,该公司的主旨是向所有人提供网络保护服务。

该公司的客户包括被美国政府视为恐怖组织的团体。在该公司进军中国市场之际,其可能不得不将这样的价值观束之高阁。中国是全球对互联网管控最严的国家之一。

CloudFlare联合创始人米歇尔-扎特林(MichelleZatlyn)本周在天津夏季达沃斯论坛间隙称,公司正在寻求中国合作伙伴,目标是到2015年时进入中国市场。

“在我们考虑国际扩张之际,得到中国(市场)至关重要,”Zatlyn说。“中国有规章制度,作为一家美国企业,我们必须绝对遵守,我们对此并不介意”。按照用户流量,中国是CloudFlare的第二大市场。

目前中国的商业环境可能更加艰难。美国商界对中国的贸易保护主义已经有些微词,而且在美国国家安全局网络监控项目在去年被曝光后,美国科技企业已经多次受到中国当局的抨击。

微软和高通)因垄断行为在中国受到调查,IBM、英特尔和思科近几个季度在华销售锐减。

CloudFlare正在加入众多进军中国市场的美国科技企业行列,这些企业包括雅虎、eBay[微博]、谷歌、Facebook等在中国市场斩获很少、甚至失败的企业,也包括LinkedIn等新近进入中国市场的企业,这一切都源于中国是全球最大的互联网市场,令这些企业难以抵制。

CloudFlare希望从在华失败的美国科技同业身上吸取教训。据中国官媒报导,中国国家互联网信息办公室主任鲁炜在天津达沃斯论坛称,Facebook不会很快进入中国。

“如果你是一家在华的西方跨国企业,那你就不得不打一场稍微持久的战斗,”埃森哲常务董事MarkSpelman说。

“对你应当合作的中国合作伙伴进行充分考量非常重要,企业应当非常审慎地考虑你在华需要什么样的业务模式--或许与在其他国家的不一样,”他提醒道。

 

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