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01月15日废金属行情晚报(上)

发布时间:2020-01-15

一、行情快报

期铜                                       
上海期铜价格小幅上涨。主力3月合约,以49260元/吨收盘,上涨80元,涨幅为0.16%。当日15:00伦敦三月铜报价6272.90美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.85,高于上一交易日7.84,上海期铜涨幅大于伦敦市场。                                        
期铝                                       
上海期铝价格小幅上涨。主力3月合约,以13970元/吨收盘,上涨20元,涨幅为0.14%。当日15:00伦敦三月铝报价1799.99美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.76,与上一交易日持平,上海伦敦市场涨跌幅度相当。                                        
期锌                                       
上海期锌价格小幅上涨。主力3月合约,以18235元/吨收盘,上涨40元,涨幅为0.22%。当日15:00伦敦三月锌报价2370.51美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.69,与上一交易日持平,上海伦敦市场涨跌幅度相当。                                        
期铅                                       
上海期铅价格上涨。主力3月合约,以15140元/吨收盘,上涨280元,涨幅为1.88%。当日15:00伦敦三月铅报价1955.45美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.74,低于上一交易日7.78,上海期铅涨幅小于伦敦市场。                                        
螺纹钢                                         
上海螺纹钢价格小幅下跌。主力5月合约,以3537元/吨收盘,下跌9元,跌幅为0.25%。                                      

【股市行情】 1月15日消息,两市低开,开盘后指数一度走强,但随后震荡回落,创指一度跌超1%,农业板块回调。午后,三大指数低位盘整,市场题材概念全线萎靡,板块活跃程度下降,随后,创指在半导体等题材股的带动下翻红,沪指跌幅收窄,临近盘尾,指数维持震荡态势,总体上,两市个股跌多涨少,市场人气低迷,赚钱效应较差。截止收盘,沪指报3090.04点,跌0.54%;深成指报10972.32点,跌0.15%;创指报1924.24点,涨0.09%。


二、国内焦点

锌市 季节性累库落空

  近两周以来,沪锌波动弹性加大。上周沪锌主力合约在17600元/吨水平连续三个交易日反弹900元/吨,再度测试18500元/吨阻力位,而当前锌价已连续四个交易日遇阻下滑,2003合约回到18200元/吨偏下位置。沪锌整体持仓变动不大,从供应端出发,四季度国内精锌月度产出环比不断加大,继续吸引长期空头配置,但同时去年12月下旬至今,市场预期的季节性累库在节奏、幅度上明显“落空”,带动一波快速地、以空头回补为主的锌价反弹。

  春节前后精锌供应稳定

  四季度国内精锌单月产出不断放量兑现了市场对上游的预期。安泰科数据显示,去年12 月国内精锌单月产出47.6 万吨,同比增加 19.2%,是有统计以来的最高产量。2019年安泰科口径统计出的锌及锌合金总产量达到514.6万吨,同比增长11.1%。该机构同时预计,2020年原料供应进一步宽松的局面基本确立,在加工费保持相对高位的前提下,国内精锌仍将有近 35 万吨的增量。1—2月利用假期检修的企业不多,预计将保持较高开工水平,与去年同期相比,前两月累计产出可能增加16万吨。整体上,国内精锌供应端压力明显,即使上调2020年锌消费增速也无法追上接近7%的产量增速预期,国内精锌供求转向过剩,库存脱离低位是确定的。

  消费回暖持续性强

  春节前,国内锌市供求两旺,没有明显累库,这一波从11月下旬开始的集中消费持续性很强,带动锌价反弹。

  客观观察社会锌锭库存变动,较快的累库节奏主要集中在春节前后两周,上周末各口径库存出现累库信号,其中钢联五地库存周末增加4600吨,SMM七地库存增加1600吨。因部分仓储1月20日开始陆续放假,节前已较难看到明显累库,市场将累库预期放到节后两周。从历史经验看,正月十五前后累库幅度在5万—10万吨间,之后就会进入旺季去库。今年,此波消费回暖的集中性、持续性强,且从大的工业品库存周期、偏中间的镀锌板极低库存出发,市场有一定的补库需求,传统累库期的库存流入幅度可能在偏低水平。

  往年旺季去库存可能从节后复工延续到夏季,但今年可能不会出现明显的旺季去库存,社会锌锭库存很可能在春季消费中继续累库。库存变动节奏可能与2015年一致。首先,精锌供应持续性较强,预计4月才会有成规模的检修;其次,消费持续性已经很强,消费动能边际趋缓。当前,尽管节前没有累库,但国内锌锭现货升水幅度已经降到100元下方,近月合约排列开始呈现较稳定的正向市场结构,市场正以供求两旺、库存脱离低位来定价。

  警惕伦锌库存变动

  长期来看,与2006—2008年上一波由精矿供应主导的熊市相比,LME锌低库存时段发生在2006年10月到2007年10月,当前LME极低库存状态始于2019 年2月,持续时间已经接近极限。中短期内,预计2020年春季开年,伦锌库存将明显脱离30年极低位置。

  综上所述,建议坚定中长期锌空头策略配置,以2019年为例,持续性的下滑出现在4—8月,之前锌价经历了超出预期的反弹幅度。而今年,预计锌价反弹强度不会太高,趋势性下行时间点可能快于去年。因此,资金管理相当重要,以节前减仓、节中持仓,反弹加码,谨防踏空为主。



抄底买盘仍在伺机而动 白银T+D周二夜盘上涨

  白银T+D周二(1月14日)夜盘上涨,报4210元/千克,开于4205元/千克,上涨5元/千克。白银T+D周二下跌84元/千克,跌幅1.95%,收4213元/千克,最高报价4294元/千克,最低报价4186元/千克。国际现货白银周二(1月14日)亚市早盘开于18.09美元/盎司,最低下探17.89美元/盎司,最高上涨至18.12美元/盎司,收于17.97美元/盎司,下跌0.07美元,跌幅0.39%。

  日内公布的美国12月CPI指数年率增长2.3%,创下2018年10月以来最高,高于前值2.1%但低于预期2.4%。机构评论称,美国12月CPI数据小幅上涨,月度潜在通胀压力有所回落。预计美联储至少在今年年底前保持基准利率在当前水平不变。

  市场聚焦在周三将签署的中美贸易第一阶段协议,协议将在华盛顿特区签署,这对2020年全球经济增长向好有重要意义。日内中国公布了进出口数据,2019年出口增长为0.5%,相比2018年的10%增长率下降不少;2019年进口减少2.8%,较2018年16%的增幅下滑。在美国宣布中国不再列入汇率操纵国名单后,人民币兑美元大幅升值,升至去年夏季以来的最高水平。

  黄金近期跌势难止,多头持续失血。FXTM分析师Lukman Otunuga认为,因中美将签署第一阶段协议,黄金失去了光泽。市场仍在追捧风险资产。然而,他指出一旦协议内容公布,一些不确定性恐怕也会引发金市的震荡。目前从技术上看,1555水平是图表上的关键点,若跌至此水平下方,金价将会进一步下跌至1535美元;但若金价能回升至1555水平上方,则有可能打开通向1570美元的路径。

  德国商业银行则指出,黄金最近的下修与获利回吐有关,目前获利盘尚未回吐完毕,金价恐将进一步下跌。周一黄金ETF持仓已经大幅减少。

  目前从技术上看,白银重返18美元之后,多头的技术优势有所恢复。多头近期的目标是企稳在18美元大关并攻克18.10的阻力位;空头的目标则是控制金价在18大关下方,并拉低至17以下的关口。第一阻力位为18.10美元,其次是18.20美元。第一支撑位在日内低点17.89美元;其次是17.80美元。

  基本面利好因素:

  1.周五(1月10日)公布的美国劳工部最新出炉的非农就业报告“爆冷”,美国12月新增非农就业人数录得14.5万,跌至2019年5月以来新低。与此同时,小时薪资月率与年率均不及预期。唯一的亮点在于失业率符合预期值3.5%,续刷50年以来新低。

  2.周五(1月3日)公布的美国12月ISM制造业采购经理人指数PMI为47.2,低于前值48.1和预期49。

  3.周四(1月2日)公布的美国12月Markit制造业PMI终值为52.4,低于预期和前值52.5。IHS Markit分析师Chirs Williamson指出,美国制造业继续从2019年夏季的低位复苏,以2019年初以来的最好表现结束了2019年。不过,去年12月的制造业总体扩张速度仍有所放缓,仍然比前年同期水平低。

  4.周一(12月23日)公布的美国11月耐用品订单月率初值为下降2.0%,低于前值0.5%和预期1.5%,机构评论称,美国耐用品需求下降,其中国防订单减少是主因,表明尽管消费者信心有所改善,但11月制造业仍面临着持续的障碍。制造业的资本耐用品订单几乎无增长,出货量下降,暗示第四季度商业投资可能仍将拖累经济增长

  基本面利空因素:

  1.周二(1月14日)公布的美国12月CPI指数年率增长2.3%,创下2018年10月以来最高,高于前值2.1%但低于预期2.4%。机构评论称,美国12月CPI数据小幅上涨,月度潜在通胀压力有所回落。预计美联储至少在今年年底前保持基准利率在当前水平不变。

  2.周四(1月9日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为21.4万,低于前值22.2万和预期22万,评论称初请失业金人数少于预期,但2019年美国失业人数升至逾一年半高位;就业市场似乎在失去动能,续请失业金人数较前一周增加7.5万人至180万人,为2015年11月以来的最大增幅;预计周五公布的12月非农新增就业人口将在16.4万人,较11月的增长步伐有所回落。

  3.周三(1月8日)公布的美国私营部门在12月份创造的工作岗位为20.2万个,远超市场预期的16万个。然而,尽管就业数据强劲,经济学家仍警告称,周五的官方报告并非可持续的。

  4.周二(1月7日)公布的美国11月贸易赤字下跌8.2%,至431亿美元,为2016年10月以来最低水平,跌幅为2019年1月以来最大。预期为逆差438亿美元,前值逆差472亿美元。有评论指出,随着进口进一步减少,出口反弹,美国贸易赤字跌至逾三年低位,暗示着美国2019年底的经济有所企稳。

  周三重点关注

  21:30 美国12月PPI月率

  美国1月纽约联储制造业指数

  23:30 美国至1月10日当周EIA原油库存

  24:00 美联储哈克发表讲话

  待定 俄罗斯总统普京发表国情咨文

  待定 欧佩克公布月度原油市场报告

  次日01:00 美联储卡普兰发表讲话




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91再生中国物资再生协会副会长单位    中国塑协理事单位    浙江省电子商务促进会的副会长单位

并与中国有色金属工业协会、中国塑料协会、阿里巴巴、《资源再生》杂志等达成战略合作

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